Анализ криптовалют
Как проводить анализ криптовалют на надежность? Как делать отбор перспективных проектов и монет? В этой статье расскажу, как это делают крупные венчурные фонды, как это делаю я. Речь пройдет не про технический анализ, а именно отбор криптовалют для долгосрочной инвестиции и как его делать самому. Да и хороший анализ помогает избежать проектов однодневок и как минимум сохранить ваши деньги.
Оглавление:
- Общие моменты крипто рынка
- Анализ криптовалют на надежность: что бы не попасть на СКАМ
- Как проводить отбор и анализ перспективных проектов и монет
- Советы новичкам
Общие моменты крипто рынка
Полезно:
Все что будет в этой статье, касается именно отбора проектов и криптовалют с целью спрогнозировать рост цены в долгосрочной перспективе. От 1 месяца и до 5 лет. Для тех кто хочет начать заниматься трейдингом и зарабатывать на небольших колебаниях цены в течении дня, такой анализ не подойдет. Для вас есть хорошая статья: все про трейдинг и технический анализ для новичков.
Далее тезисно, что происходит в общих словах на крипто рынке. Вам как минимум станет понятно, зачем нужен анализ монет перед покупкой на долгосрочную перспективу.
- Сегодня по самым скромным подсчетам уже существует около 20 000 криптовалют. И каждый день появляются новые монеты и проекты.
- При этом, крипто рынок практически не имеет правового регулирования. По сравнению с фондовым рынком, регулирование крипто рынка в зачаточной стадии.
- О чем можно говорить, когда большая часть государств мира еще не признала криптовалюту имуществом. А значит не возможно защитить инвесторов от кражи/банкротства/утери крипто инвестиций. Так как в правовом поле, фактически никаких нарушений нет.
- А так как правовое регулирование слабое, и наказания почти нет – то появляется огромное количество аферистов, мошенников и просто бандитов. Так как они остаются безнаказанными, их количество растет.
- Сегодня около 80% всех новых криптовалют, так никогда и не вырастут в цене. Поэтому крайне важно проводить анализ криптовалют и отбор перед покупкой.
Анализ криптовалют на надежность: что бы не попасть на СКАМ
Эта глава именно не про перспективу той или иной криптовалюты, а что делать что бы обезопасить себя от мошенников и не купить воздух. Если вы купите криптовалюту, которая не оправдает ваших ожиданий и проект не достигнет заявленной планки, то инвестиции можно еще вернуть. Можно будет продать эту криптовалюту, пусть и за меньшую стоимость, но часть денег вы точно вернете. А вот если вы купите монеты СКАМ проекта – то это сразу же ноль у вас на счете.
Что такое скам:
это развод, мошенничество. А скамеры – это те люди, которые будут пытаться вас развести на деньги.
Еще больше полезных крипто терминов читайте по этой ссылке. А далее, важные моменты, которые оберегут вас от скама:
- Всегда покупайте любую криптовалюту на проверенных и надежных площадках. Например это все крупные крипто биржи. Большой их обзор вы найдете в самом конце этой статьи. Биржи сами проводят оценку проектов и криптовалют, и откровенным аферистам шанса попасть на биржу нет.
- Не покупайте монеты из чатов и пабликов в телеграмме или еще где.
- Часто в таких крипто сообществах могут предлагать купить криптовалюту дешевле рынка. Это уже должно вас насторожить. Почему они не могут сами продать ее по цене рынка, это легко безопасно и анонимно для всех.
- Как легко и безопасно купить криптовалюту за рубли читаем тут.
- Ну а если решили купить крипту из не проверенного источника, проверяйте обязательно адрес контракта и сеть. Эти две вещи покажут, вам продают реальную монету, или подделку на нее.
Эти действия помогут избежать покупки откровенного скама. Вы эти монеты не сможете перепродать даже в три раза дешевле, даже через минуту после покупки. Их цена, сразу же равна 0.
Как проводить отбор и анализ перспективных проектов и монет
А теперь расскажу, как проводят отбор крипто проектов в свой инвестиционный портфель крупные игроки. Я точно так же стараюсь действовать. Ваша задача найти те 20% криптовалют, которые надежны, безопасны, а главное имеют все шансы на хороший рост цены в ближайшие 1-2 года.
- Важно узнать, какую проблему или задачу решает проект и его криптовалюта. Чем более фундаментальный продукт выходит, тем дороже будет монета. Что бы упростить вам задачу, есть три вопроса, если на все три вопроса ответ да, эту криптовалюту можно анализировать дальше.
- Актуальна ли сейчас проблема, которую решает проект?
- Ощутимо ли влияние решаемой проблемы на весь крипто рынок?
- Есть спрос на данное решение? Важно что бы конкурентов было не много.
- Оценка команды. Всегда все проекты держат в открытом доступе имена своего руководящего состава.
- Важно понимать, что у них есть опыт.
- Есть успешные проекты за плечами.
- Часто бывает, как в новом проекте, смотришь состав руководителей, а там у каждого по 2-3 провальных проекта, которые лишили инвесторов кучи денег. Может быть сейчас у них все получится, но это точно будет без меня 🙂
- Всегда оцениваем соцсети проекта. В этой нише, чем больше подписчиков тем лучше, тем активнее ведет работу маркетинг, тем больше инвесторов, даже рядовых привлекают, а значит будет большой объем торговли. Основные каналы коммуникации с рядовыми и инвесторами:
- Твитер
- Дискород
- Телеграм канал
- Токеномика и whitepaper. Обязательно изучить эти два момента. Важно понимать на начальном этапе: какая эмиссия монеты, вестинг, клифф, график разлоков, как работает механизм сжигания и так далее. Эта вся информация поможет понять вам перспективы роста цены монеты.
- Подробно про токеномику, вестинг, клифф и как это помогает инвестировать в статье: все про IDO, ICO, IGO и так далее.
Анализ криптовалют: советы новичкам
Выше были самые основные и самые простые шаги для каждого крипто инвестора, которые необходимо делать перед покупкой любой монеты на долгосрочную перспективу. Если вы самостоятельно найдете информацию по каждому пункту, вы будете понимать что это за проект, какая идея и команда за ним стоят. И покупка ваша будет более обдуманна, чем просто купить какую-либо криптовалюту, потому что где-то в чатике так написали.
Важно понимать:
Даже если вы где-либо в паблике крупного инвестора прочитали, что надо покупать ту или иную монету, это значит только одно. Что сам этот крупный инвестор, давно ее уже купил и по цене ниже чем сейчас. А в данный момент, ему нужна армия хомячков, которая после его сигналов побежит скупать эту монету поднимая цену выше. Что бы он мог ее уже продавать, пока вы только покупаете. К сожалению, такой сценарий происходит чаще всего.
Поэтому, сигналы из интернета это хорошо, но всегда нужно делать свой собственный анализ. Это поможет вам инвестировать с умом.
- В этой статье вы найдете полезные сайты, которые помогают делать свой разбор проектов и криптовалют. Все ресурсы там бесплатные.
В заключение: анализ криптовалют на надежность и перспективу, сегодня обязательное действие при покупке любой криптовалюты в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Этим можно не заниматься, если вы завтра ее уже планируете продать и вам больше интересен трейдинг или скальпинг. Но для всех остальных это обязательное действие. Вы же когда покупаете новый телефон или телевизор, наверняка читаете отзывы, изучаете обзоры, проводите так сказать анализ перед покупкой. Так же и тут.
P.S. DYOR – Do Your Own Research – “делайте свое собственное исследование”
Полезные ссылки для любого начинающего крипто инвестора:
- Надежный крипто обменник для граждан РФ, РБ и СНГ: Whitebird (резидент Парка Высоких Технологий с лицензией на крипто обменные операции!)
- ТОП крипто бирж: обзор самых надежных
- 10 ошибок новичка, которые точно лишат вас денег
- Стратегии инвестирования
- Мощные инструменты для арбитража криптовалют и анализа кошельков
Личный выбор, биржа OKX.
